2023年の投資状況（半年経過、振り返り）

もう2023年も８月の10日になろうとしているので、二か月も過ぎちゃって半年分の振り返りも何もあったもんではないのですが、一応区切りを付ける意味で、年初に立てた今年の投資方針に基づいた状況を振り返っておきます。

①配当金収入　

＞＞今年は月平均30ドルを目指していきたい

１月：$8.41

２月：$28.22

３月：$37.96

４月：$32.05

５月：$70.76

６月：$60.73

（参考）７月：$57.62 

という感じでした。

１～６月の平均で$39.69なので、とりあえず現状は目標達成中、ということになります。

②証拠金取引収入　

＞＞今年は月平均30万円、年収360万円を目指して取引

１～６月の収入は200万円程度（裁量取引、機械取引）でした。

結構右肩上がりだったので、スワップ用に１月に仕込んだものが大豊作でした。

 

③安全資産積立　

＞＞２ｇずつを積み立て

こちらは順当に積み立てを行っています。

 

④キャピタルゲイン　

＞＞特に何もしない

特に何もしてないです。IPOに１件応募したのですが、外れました。

 

⑤積立貯蓄　

＞＞10銀行については、今年も毎月積立を継続

こちらも順調に積立を継続しています。

 

ということで、2023年の投資状況は概ね順調、計画通りに進捗しています。

 

確定拠出年金の状況（2023/07/23）

またまた久方ぶりの状況報告です。

前回報告時と比べると外国株式がだいぶ伸びた？ように思います。

今後も成長を期待しておりますが、色々制度が変わったりして落ち着かない日々を過ごしていますので、確定拠出年金も行く先どうなることやら・・・と思いますね。

まぁ慌ててもどうにもできないので、見守るしかできないのですが笑

【日本株】2023年05月の状況

今月末も下記を買い増ししました。（100, 10✕4）

銘柄名	コード	保有数
ｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ	1655	500
グローバルＸ　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ	2236	80
グローバルＸ　ＮＡＳＤＡＱ１００・カバード・コールＥＴＦ	2865	80
グローバルＸ　米国優先証券ＥＴＦ	2866	80
グローバルＸ　Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コールＥＴＦ	2868	80

配当金の状況は、１月は65円、2月は297円、３月は976円、４月は838円、５月は３銘柄だけ（2865/2866/2868）で1,035円となりました。

【米国株】2023年05月の状況

５月末で一部買い増しをしました。
５月はセルインメイで～って思っていたのですが、特に大崩れはなかったですね。

銘柄名	コード	保有数
Vanguard Total World Stock Index ETF	VT	6
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF	VTI	1
Vanguard High Dividend Yield ETF	VYM	2
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	SPYD	10
iShares Core High Dividend ETF	HDV	2
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	RYLD	50
Global X S&P 500 Covered Call ETF	XYLD	50
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	QYLD	50
JPMorgan Equity Premium Income ETF	JEPI	40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	JEPQ	40
iShares Preferred and Income Securities ETF	PFF	40
Global X US Preferred ETF	PFFD	40
＜1,4,7,10 Group＞
COCA-COLA	KO	2
MERCK	MRK	1
DELL TECHNOLGY-C	DELL	1
CISCO SYSTEMS	CSCO	2
COMCAST	CMCSA	1
＜2,5,8,11 Group＞
JPMORGAN CHASE	JPM	1
OGE ENERGY	OGE	1
AT & T	T	30
ROYAL BANK OF CANADA	RY	2
VERIZON COMMUNICATIONS	VZ	30
APPLE INC	AAPL	1
＜3,6,9,12 Group＞
MSC INDUSTRIAL	MSM	1
JOHNSON & JOHNSON	JNJ	3
EXXON MOBIL	XOM	3
IBM	IBM	3
DOW HOLDINGS	DOW	1
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP	1

５月の配当金はググっと伸びて70ドルを超えました。

今月はETFと個別株をいくつか買い増ししましたが、来月はまた通常運転に戻ると思います。

確定拠出年金の状況（2023/04/29）

久々の確定拠出年金ネタです。

以前お知らせした銘柄変更も落ち着き、再始動しております。

ほぼほぼ外国株式の含み益のみですが、まー仕方ないですね。

多分来月は下落すると思いますので、しばらくはまたのんびり様子見する感じです。（いやいやそもそもDCなので何もする気はないのですが・・・）

 

 

【日本株】2023年04月の状況（その２）

今月末も下記を買い増ししました。（100, 10✕4）

銘柄名	コード	保有数
ｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ	1655	400
グローバルＸ　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ	2236	70
グローバルＸ　ＮＡＳＤＡＱ１００・カバード・コールＥＴＦ	2865	70
グローバルＸ　米国優先証券ＥＴＦ	2866	70
グローバルＸ　Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コールＥＴＦ	2868	70

配当金の状況は、１月は65円、2月は297円、３月は976円、４月は３銘柄だけ（2865/2866/2868）で838円となりました。

【米国株】2023年04月の状況（その２）

４月末で一部買い増しをしました。
５月はセルインメイで個別株も落下しそうなので、一旦見送っています。

銘柄名	コード	保有数
Vanguard Total World Stock Index ETF	VT	5
Vanguard High Dividend Yield ETF	VYM	1
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	SPYD	2
iShares Core High Dividend ETF	HDV	1
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	RYLD	40
Global X S&P 500 Covered Call ETF	XYLD	40
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	QYLD	40
JPMorgan Equity Premium Income ETF	JEPI	40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	JEPQ	40
iShares Preferred and Income Securities ETF	PFF	30
＜1,4,7,10 Group＞
COCA-COLA	KO	2
MERCK	MRK	1
DELL TECHNOLGY-C	DELL	1
CISCO SYSTEMS	CSCO	2
COMCAST	CMCSA	1
＜2,5,8,11 Group＞
JPMORGAN CHASE	JPM	1
OGE ENERGY	OGE	1
AT & T	T	30
ROYAL BANK OF CANADA	RY	2
VERIZON COMMUNICATIONS	VZ	30
APPLE INC	AAPL	1
＜3,6,9,12 Group＞
MSC INDUSTRIAL	MSM	1
JOHNSON & JOHNSON	JNJ	2
EXXON MOBIL	XOM	2
IBM	IBM	2
DOW HOLDINGS	DOW	1
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP	1

４月の配当金はまだ確定していないんですが、予想に反して32ドルくらいです。先月予想していた45ドルには届かなかったですね。

来月はVTなどのETFをいくつか買いたいと思っているので、個別株はまた後回しかも、、、ですね。