2023年の投資状況（半年経過、振り返り）

もう2023年も８月の10日になろうとしているので、二か月も過ぎちゃって半年分の振り返りも何もあったもんではないのですが、一応区切りを付ける意味で、年初に立てた今年の投資方針に基づいた状況を振り返っておきます。

①配当金収入　

＞＞今年は月平均30ドルを目指していきたい

１月：$8.41

２月：$28.22

３月：$37.96

４月：$32.05

５月：$70.76

６月：$60.73

（参考）７月：$57.62 

という感じでした。

１～６月の平均で$39.69なので、とりあえず現状は目標達成中、ということになります。

②証拠金取引収入　

＞＞今年は月平均30万円、年収360万円を目指して取引

１～６月の収入は200万円程度（裁量取引、機械取引）でした。

結構右肩上がりだったので、スワップ用に１月に仕込んだものが大豊作でした。

 

③安全資産積立　

＞＞２ｇずつを積み立て

こちらは順当に積み立てを行っています。

 

④キャピタルゲイン　

＞＞特に何もしない

特に何もしてないです。IPOに１件応募したのですが、外れました。

 

⑤積立貯蓄　

＞＞10銀行については、今年も毎月積立を継続

こちらも順調に積立を継続しています。

 

ということで、2023年の投資状況は概ね順調、計画通りに進捗しています。

 

確定拠出年金の状況（2023/07/23）

またまた久方ぶりの状況報告です。

前回報告時と比べると外国株式がだいぶ伸びた？ように思います。

今後も成長を期待しておりますが、色々制度が変わったりして落ち着かない日々を過ごしていますので、確定拠出年金も行く先どうなることやら・・・と思いますね。

まぁ慌ててもどうにもできないので、見守るしかできないのですが笑

【日本株】2023年05月の状況

今月末も下記を買い増ししました。（100, 10✕4）

銘柄名	コード	保有数
ｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ	1655	500
グローバルＸ　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ	2236	80
グローバルＸ　ＮＡＳＤＡＱ１００・カバード・コールＥＴＦ	2865	80
グローバルＸ　米国優先証券ＥＴＦ	2866	80
グローバルＸ　Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コールＥＴＦ	2868	80

配当金の状況は、１月は65円、2月は297円、３月は976円、４月は838円、５月は３銘柄だけ（2865/2866/2868）で1,035円となりました。

【米国株】2023年05月の状況

５月末で一部買い増しをしました。
５月はセルインメイで～って思っていたのですが、特に大崩れはなかったですね。

銘柄名	コード	保有数
Vanguard Total World Stock Index ETF	VT	6
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF	VTI	1
Vanguard High Dividend Yield ETF	VYM	2
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	SPYD	10
iShares Core High Dividend ETF	HDV	2
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	RYLD	50
Global X S&P 500 Covered Call ETF	XYLD	50
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	QYLD	50
JPMorgan Equity Premium Income ETF	JEPI	40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	JEPQ	40
iShares Preferred and Income Securities ETF	PFF	40
Global X US Preferred ETF	PFFD	40
＜1,4,7,10 Group＞
COCA-COLA	KO	2
MERCK	MRK	1
DELL TECHNOLGY-C	DELL	1
CISCO SYSTEMS	CSCO	2
COMCAST	CMCSA	1
＜2,5,8,11 Group＞
JPMORGAN CHASE	JPM	1
OGE ENERGY	OGE	1
AT & T	T	30
ROYAL BANK OF CANADA	RY	2
VERIZON COMMUNICATIONS	VZ	30
APPLE INC	AAPL	1
＜3,6,9,12 Group＞
MSC INDUSTRIAL	MSM	1
JOHNSON & JOHNSON	JNJ	3
EXXON MOBIL	XOM	3
IBM	IBM	3
DOW HOLDINGS	DOW	1
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP	1

５月の配当金はググっと伸びて70ドルを超えました。

今月はETFと個別株をいくつか買い増ししましたが、来月はまた通常運転に戻ると思います。

確定拠出年金の状況（2023/04/29）

久々の確定拠出年金ネタです。

以前お知らせした銘柄変更も落ち着き、再始動しております。

ほぼほぼ外国株式の含み益のみですが、まー仕方ないですね。

多分来月は下落すると思いますので、しばらくはまたのんびり様子見する感じです。（いやいやそもそもDCなので何もする気はないのですが・・・）

 

 

【日本株】2023年04月の状況（その２）

今月末も下記を買い増ししました。（100, 10✕4）

銘柄名	コード	保有数
ｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ	1655	400
グローバルＸ　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ	2236	70
グローバルＸ　ＮＡＳＤＡＱ１００・カバード・コールＥＴＦ	2865	70
グローバルＸ　米国優先証券ＥＴＦ	2866	70
グローバルＸ　Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コールＥＴＦ	2868	70

配当金の状況は、１月は65円、2月は297円、３月は976円、４月は３銘柄だけ（2865/2866/2868）で838円となりました。

【米国株】2023年04月の状況（その２）

４月末で一部買い増しをしました。
５月はセルインメイで個別株も落下しそうなので、一旦見送っています。

銘柄名	コード	保有数
Vanguard Total World Stock Index ETF	VT	5
Vanguard High Dividend Yield ETF	VYM	1
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	SPYD	2
iShares Core High Dividend ETF	HDV	1
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	RYLD	40
Global X S&P 500 Covered Call ETF	XYLD	40
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	QYLD	40
JPMorgan Equity Premium Income ETF	JEPI	40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	JEPQ	40
iShares Preferred and Income Securities ETF	PFF	30
＜1,4,7,10 Group＞
COCA-COLA	KO	2
MERCK	MRK	1
DELL TECHNOLGY-C	DELL	1
CISCO SYSTEMS	CSCO	2
COMCAST	CMCSA	1
＜2,5,8,11 Group＞
JPMORGAN CHASE	JPM	1
OGE ENERGY	OGE	1
AT & T	T	30
ROYAL BANK OF CANADA	RY	2
VERIZON COMMUNICATIONS	VZ	30
APPLE INC	AAPL	1
＜3,6,9,12 Group＞
MSC INDUSTRIAL	MSM	1
JOHNSON & JOHNSON	JNJ	2
EXXON MOBIL	XOM	2
IBM	IBM	2
DOW HOLDINGS	DOW	1
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP	1

４月の配当金はまだ確定していないんですが、予想に反して32ドルくらいです。先月予想していた45ドルには届かなかったですね。

来月はVTなどのETFをいくつか買いたいと思っているので、個別株はまた後回しかも、、、ですね。

【日本株】2023年04月の状況

密かに日本株にもちょっと投資し出しました。

と言ってもこちらも個別株中心ではなく、毎月配当金が出るタイプのETFを中心に買い付けています。現在保有している銘柄はこんな感じです。

銘柄名	コード	保有数
ｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ	1655	300
グローバルＸ　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ	2236	60
グローバルＸ　ＮＡＳＤＡＱ１００・カバード・コールＥＴＦ	2865	60
グローバルＸ　米国優先証券ＥＴＦ	2866	60
グローバルＸ　Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コールＥＴＦ	2868	60

配当金の状況は、１月は65円、2月は297円、３月は976円となりました。一旦、月5,000円を超える状況まで買い付けを進めていきます。当面の目標は月50,000円にしておきます。

【米国株】2023年04月の状況

正しくは４月までの状況（１月～３月）というべきですかね。
３月末に赤字の部分に買い増し等の変更がありました。

銘柄名	コード	保有数
Vanguard Total World Stock Index ETF	VT	5
Vanguard High Dividend Yield ETF	VYM	1
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	SPYD	2
iShares Core High Dividend ETF	HDV	1
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	RYLD	30
Global X S&P 500 Covered Call ETF	XYLD	30
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	QYLD	30
JPMorgan Equity Premium Income ETF	JEPI	30
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	JEPQ	30
iShares Preferred and Income Securities ETF	PFF	30
＜1,4,7,10 Group＞
COCA-COLA	KO	2
MERCK	MRK	1
DELL TECHNOLGY-C	DELL	1
CISCO SYSTEMS	CSCO	2
COMCAST	CMCSA	1
＜2,5,8,11 Group＞
JPMORGAN CHASE	JPM	1
OGE ENERGY	OGE	1
AT & T	T	30
ROYAL BANK OF CANADA	RY	2
VERIZON COMMUNICATIONS	VZ	30
APPLE INC	AAPL	1
＜3,6,9,12 Group＞
MSC INDUSTRIAL	MSM	1
JOHNSON & JOHNSON	JNJ	2
EXXON MOBIL	XOM	2
IBM	IBM	2
DOW HOLDINGS	DOW	1
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP	1

配当金は１月は8ドルちょっと、2月は28ドルちょっと、３月は37ドルちょっとでした。

毎月配当がもらえるETFの部分を拡充しているので、４月は45ドルくらいになるかな？

個別株はもっとガッツリ下がると買い増ししやすいのですが、今回買い付けた銘柄もちょっと手持ちの平均より下がっていたので買い付けたまでで、一時期全体的に下がっていた相場は現状は持ち直して好転しつつある状況に見えるので、あまり買い付けが進みませんでした。

まぁ零細投資家なので致しからず・・・というところですね。

 

 

 

確定拠出年金の状況（2023/03/19）

ずっと低空飛行なので取り上げる話題も無いなーと思っていたのですが、忘れてました、またまた銘柄見直しのお知らせが届きました。

対象は上記の２銘柄なのですが、合わせると20%の割合を占めるので結構なインパクトなのでは？と思います。

ちなみに今日現在はこんな感じなので、

30万ちょっとくらい利益は出るんですねー。

前の時にもボヤキましたが、商品を強制的に付け替えないといけない状況になるのはちょっと考え物だなーと思います。

一生同じ商品で提供できない、というのは頭では分かっていても、利確させられるのがなんだかなーと思います。

でも、まぁ、損を確定させられる訳じゃないから、そこはまだ良しとしないといけないのかもですね。

 

 

 

 

【米国株】2023年03月の状況

2023年03月初の状況です。
01月、02月で赤字の部分に買い増し等の変更がありました。

銘柄名	コード	保有数
Vanguard Total World Stock Index ETF	VT	5
Vanguard High Dividend Yield ETF	VYM	1
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	SPYD	2
iShares Core High Dividend ETF	HDV	1
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	RYLD	20
Global X S&P 500 Covered Call ETF	XYLD	20
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	QYLD	20
JPMorgan Equity Premium Income ETF	JEPI	20
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	JEPQ	20
iShares Preferred and Income Securities ETF	PFF	20
＜1,4,7,10 Group＞
COCA-COLA	KO	2
MERCK	MRK	1
DELL TECHNOLGY-C	DELL	1
CISCO SYSTEMS	CSCO	2
COMCAST	CMCSA	1
＜2,5,8,11 Group＞
JPMORGAN CHASE	JPM	1
OGE ENERGY	OGE	1
AT & T	T	20
ROYAL BANK OF CANADA	RY	2
VERIZON COMMUNICATIONS	VZ	20
APPLE INC	AAPL	1
＜3,6,9,12 Group＞
MSC INDUSTRIAL	MSM	1
JOHNSON & JOHNSON	JNJ	1
EXXON MOBIL	XOM	2
IBM	IBM	2
DOW HOLDINGS	DOW	1
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP	1

配当金は１月は8ドルちょっとだったのですが、2月は28ドルを超えました。
個別銘柄でない毎月配当部分を拡充しているので、今後も安定的になってくるかも？という状況です。

2023年の投資方針

本年も10日経ちました。遅くなりましたが、2023年の投資方針を記しておきたいと思います。
基本的には2022年と変わりません。

1. 配当金収入
2. 証拠金取引収入
3. 安全資産積立
4. キャピタルゲイン
5. 積立貯蓄

それぞれ少々アレンジを加えますが、王道は守る予定です。

１．配当金収入　

昨年終盤頃にようやく毎月10ドルを超えて配当金を頂けるようになりました。今後も毎月買い増しの方針は変わらず、今年は月平均30ドルを目指していきたいと思います。

昨年は月収５万円（単純換算500ドル相当）と記載していたようですが、まだまだ難しいと思っています。

２．証拠金取引収入　

こちらは機械取引を用いて昨年は絶好調でした。

今年は月平均30万円、年収360万円を目指して取引を行っていきたいと思っています。

３．安全資産積立　

こちらも継続していきます。

昨年は毎月１ｇずつの金の積み立てでしたが、今年は倍の２ｇずつを積み立てていこうと思っています。

４．キャピタルゲイン　

こちらは特に変更はありません。何も活動の予定は無いのですが、お題目としては残しておきたいと思います。

 

 

５．積立貯蓄　

こちらも順次継続です。10銀行✕12か月分溜まったので、別の代表１銀行に移動しました。この銀行は口座維持手数料が掛かるので、このまま置き先として運用したいと思います。

10銀行については、今年も毎月積立を継続していきます。

 

 今年もどうぞよろしくお願い致します。